La société "Carthage Cement" a tenu, hier, 08 Octobre 2019 une communication financière qui a été animée conjointement par M. Ibrahim SANAA Directeur Général du cimentier et M. Adel GRAR Président Directeur Général d’El Karama Holding. Durant la communication, le management de Carthage cement a présenté le Business Plan de la société sur la période (2019-2023). En effet, les revenus de la société atteindront 255,598 MDT à l’issu de l’exercice 2019 avec un taux de réalisation de plus de 63% au terme des huit premiers mois de l’année en cours. Par ailleurs, s’agissant de la marge brute, la société table sur une évolution de 52,9% en 2019 comparativement à l’exercice précédent. La marge brute se situera ainsi à 121,322 MDT en 2019. Suivant cette même tendance haussière, le taux de marge brute passera de 35,11% en 2018 à 43,10% en 2019. En outre, parmi les faits marquants de l’année 2019, la fin de contrat d’exploitation avec le partenaire Danois FLSmidth le 09/09/2019 et il n’y aura pas de renouvellement, selon le management de la société. Suite à la cessation de ce contrat, le management prévoit un allègement très important au niveau des charges de la société. De plus, le bilan social de ladite société fait valoir un départ à l’amiable de 112 employés. L’effectif est ainsi, passé à 688 employés, avec le transfert de 188 cadres et agents formés par FLSmidth vers le cimentier. Ces deux faits auront incontestablement un impact positif sur la situation financière du cimentier. Le RBE de la société va plus que doubler vers la fin de cet exercice passant de 31,903 MDT en 2018 à 72,703 MDT en 2019. Du côté du Bottom Line, celui-ci retrouvera l’équilibre à compter de l’exercice 2020 pour frôler les 34,751 MDT avec une distribution probable à l’horizon de 2023.
D’un autre volet, le plan de la restructuration financière de Carthage Cement a été exposé comme suit :
• Augmentation de capital de 223 774 733 DT. Le capital social sera porté à 395 909 146 DT. Le prix d’émission est de 1,200 DT (1 DT de nominal et 0,200 DT de prime d’émission) et la parité (13 Nouvelles actions pour 10 Anciennes actions).
• Apport en cash de 153 728 552 DT, le reste par conversion de créances.
• Arrangement global avec les banques permettant d’alléger l’encours de la société : Un remboursement partiel des dettes bancaires; un rééchelonnement des dettes de structure restantes (360 MDT) sur 12 ans dont 2 années de grâce et un rabattement des taux d’intérêts de 2 points (Soit l’équivalent de 70 MDT).